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大型鋼鐵企業搬遷改造融資方案設計

客戶背景

客戶是一家具有60多年發展歷史的國有控股鋼鐵聯合企業,注冊資本為10億元人民幣。截至2009年底,該企業已經具備年產鋼300萬噸、材500萬噸的生產能力,2009年實現營業收入近400億元,居該企業所在市各企業之首。產品暢銷包括港、澳在內的全國各地,并出口到東南亞、歐美等國家和地區,在國內外冶金、建筑和機械等行業得到廣泛應用,享有較好聲譽,企業總體實力雄厚。近年來,該企業通過延伸產業鏈條、技術改造做好做強主業的同時,合理運用資本,在金融、貿易、酒店、房地產、物流等領域均有所建樹,企業的整體競爭力和抗風險能力大大增強。

關鍵問題

2001年開始,本項目客戶所屬城市開始實施工業企業東移戰略,提出在2010年之前將城市中心區域以內的污染嚴重、耗能大、不符合國家產業政策要求的企業基本實現東移搬遷改造,以促進城市布局調整和產業結構調整,努力實現經濟跨越式發展。東移的企業,要按照被批準的實施方案按期完成搬遷改造,并享受東移優惠政策。將本項目客戶生產廠區遷離中心城區是該市工業東移戰略的重要組成部分,該項工作是否能夠順利有效的展開已經關乎到政府能否如期完成城市及產業布局規劃。為此,市相關政府部門多次與本項目客戶協商,希望其盡快開始搬遷工作。

CIEC解決方案

為了幫助客戶順利東移搬遷,并幫助其能夠成功獲取原址地塊的土地使用權,CIEC多次深入客戶,了解客戶經營狀況和實際需求。同時走訪相關政府管理部門,了解當地東移政策、實施背景和實施流程,同時結合當地房地產市場情況,提出了綜合解決方案:即設立集合資金信托計劃,成立項目公司參與上述地塊土地使用權的競拍,以幫助客戶獲取長遠發展所需的戰略性資源。若土地競拍成功,客戶便可以在確定期限內從政府部門獲得東移搬遷補償金,并將東移工作付諸實施。CIEC還制訂了詳細的項目過程管理方案與監管方案,對融資方(即客戶)和項目公司的日常經營、財務狀況、融資安排及項目開發建設及營銷等重大事項進行監督管理,以確保在信托計劃到期時,有充足的現金來源支付投資者本金和預期收益。












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